Экономист по финансовой работе (казначей)

Компания "ДПО Пластик"

Ключевая задача:
Эффективное управление денежными потоками компании, обеспечение платежной дисциплины, контроль ликвидности и выполнение обязательств для поддержания финансовой устойчивости бизнеса.

Основные обязанности:

1. Операционное управление денежными средствами и банковские операции:

• Полное управление банковскими счетами компании (открытие/закрытие, ведение реестра).
• Работа в системах «Банк-Клиент», оформление электронных ключей, предоставление банковских документов.
• Ежедневное занесение банковских выписок в базу 1С ERP и 1С УПП.
• Формирование и контроль платежного календаря на основе заявок на расходование.
• Планирование сроков платежей, формирование реестров на оплату, обеспечение своевременности расчетов с контрагентами.

2. Бюджетирование, планирование и контроль:

• Ежемесячное формирование, актуализация и консолидация Бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Контроль исполнения БДДС (план/факт), анализ отклонений.
• Прогнозирование денежных потоков на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

3. Управление долговым портфелем и обязательствами:

• Контроль своевременности платежей по кредитам, займам, лизингу и аренде (основной долг, проценты).
• Ведение кредитного и лизингового портфеля организации.
• Сбор информации и подготовка пакетов документов для банков по запросам (кредиты, факторинг, банковские гарантии).
• Подготовка документов в рамках банковского мониторинга.

4. Аналитика, отчетность и ВЭД:

• Подготовка регулярных отчетов о движении денежных средств (ОДДС), анализ финансовых показателей.
• Контроль соблюдения внутренних финансовых нормативов и лимитов.
• Работа по внешнеэкономической деятельности (ВЭД): оформление сделок валютного контроля, контроль сроков по импортным контрактам.
• Взаимодействие с банками по вопросам размещения временно свободных средств (депозиты).
• Сбор и анализ информации по направлениям работы финансовой службы.

Требования к кандидату:

• Высшее образование (финансовое, экономическое).
• Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет.
• Свободное владение 1С:ERP/1С:УПП/ 1С:Бухгалтерия (разделы банк, касса).
• Опыт работы с системами «Банк-Клиент», знание документооборота.
• Понимание принципов бюджетирования и управленческого учета, опыт составления БДДС и платежного календаря.
• Знание основ валютного контроля и ВЭД.
• Внимательность к деталям, ответственность, высокая самоорганизация.
• Навыки аналитического мышления и работы с большими объемами данных.
• Уверенный пользователь MS Excel.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной компании.
• Конкурентную «белую» заработную плату (обсуждается по итогам собеседования).
• Полный социальный пакет по ТК РФ.
• Современный офис, возможен гибридный формат работы (обсуждается).
• Возможности для профессионального и карьерного роста.
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя